有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,138,746,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,715,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,080,030,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,871,888,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5289円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,790,163,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,738,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,656,425,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,139,552,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5508円 |
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