有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,215,889,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,996,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,185,892,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,981,581,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6848円 |
(参考)
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,345,291,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,291,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,337,000,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,705,047,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1228円 |
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,893,596,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,735,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,867,861,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,079,268,819口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3075円 |
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