有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

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【提出】
2017/03/17 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額16,905,682,226円
Ⅱ 負債総額69,509,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,836,172,240円
Ⅳ 発行済数量11,492,472,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4650円

IRBANK 採用情報

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