有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/03/19 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	9,419,897,722	2.5235	2.5509	-	100.02%
1	日本	親投資信託受益証券	9,419,897,722	23,771,476,069	24,029,217,099	-	100.02%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.02
	小計		100.02
合計(対純資産総額比)			100.02
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	328,731	4,416.36	4,298.03	-	4.04%
1	アメリカ	公益事業	328,731	1,451,795,622	1,412,898,592	-	4.04%
2	ASSURED GUARANTY LTD	株式	220,295	5,408.97	5,367.34	-	3.38%
2	バミューダ	保険	220,295	1,191,570,632	1,182,399,134	-	3.38%
3	AMAZON.COM INC	株式	5,707	196,362.19	204,855.28	-	3.35%
3	アメリカ	小売	5,707	1,120,639,057	1,169,109,128	-	3.35%
4	ONEOK INC	株式	127,000	8,105.24	8,294.78	-	3.01%
4	アメリカ	エネルギー	127,000	1,029,366,597	1,053,438,025	-	3.01%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	414,649	2,375.26	2,407.03	-	2.86%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	414,649	984,899,515	998,073,909	-	2.86%
6	CENOVUS ENERGY INC	株式	855,213	1,089.26	1,103.51	-	2.70%
6	カナダ	エネルギー	855,213	931,557,864	943,739,775	-	2.70%
7	MICROSOFT CORP	株式	49,600	17,059.58	17,415.65	-	2.47%
7	アメリカ	ソフトウェア・サービス	49,600	846,155,544	863,816,616	-	2.47%
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	188,600	3,829.12	3,872.94	-	2.09%
8	アメリカ	銀行	188,600	722,172,409	730,437,615	-	2.09%
9	UNION PACIFIC CORP	株式	34,200	19,443.61	19,875.27	-	1.95%
9	アメリカ	運輸	34,200	664,971,571	679,734,562	-	1.95%
10	FISERV INC	株式	52,867	12,763.73	12,827.28	-	1.94%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	52,867	674,780,642	678,140,065	-	1.94%
11	SERVICENOW INC	株式	20,400	30,510.26	31,430.57	-	1.83%
11	アメリカ	ソフトウェア・サービス	20,400	622,409,483	641,183,685	-	1.83%
12	CIGNA CORP	株式	28,600	21,771.76	22,350.24	-	1.83%
12	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	28,600	622,672,427	639,216,864	-	1.83%
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	30,700	20,437.32	20,749.56	-	1.82%
13	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,700	627,425,797	637,011,749	-	1.82%
14	ALPHABET INC-CL C	株式	4,207	148,567.74	148,113.06	-	1.78%
14	アメリカ	メディア・娯楽	4,207	625,024,492	623,111,678	-	1.78%
15	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	350,684	1,715.22	1,744.44	-	1.75%
15	スイス	素材	350,684	601,501,613	611,750,002	-	1.75%
16	ADVANCE AUTO PARTS	株式	34,700	17,143.94	17,348.82	-	1.72%
16	アメリカ	小売	34,700	594,895,023	602,004,262	-	1.72%
17	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	株式	227,667	2,708.32	2,611.91	-	1.70%
17	アメリカ	素材	227,667	616,595,817	594,645,805	-	1.70%
18	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	9,200	63,309.24	63,729.95	-	1.68%
18	アメリカ	素材	9,200	582,445,063	586,315,598	-	1.68%
19	WALT DISNEY CO	株式	34,800	16,012.19	15,968.37	-	1.59%
19	アメリカ	メディア・娯楽	34,800	557,224,351	555,699,276	-	1.59%
20	DANAHER CORP	株式	32,600	16,482.20	16,749.53	-	1.56%
20	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	32,600	537,319,928	546,034,769	-	1.56%
21	COMPASS GROUP PLC	株式	197,977	2,681.64	2,731.14	-	1.55%
21	イギリス	消費者サービス	197,977	530,903,279	540,703,259	-	1.55%
22	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	109,100	4,911.57	4,954.30	-	1.55%
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	109,100	535,852,810	540,514,479	-	1.55%
23	AXA	株式	173,892	3,068.40	3,089.23	-	1.54%
23	フランス	保険	173,892	533,570,491	537,192,974	-	1.54%
24	ASTRAZENECA PLC	株式	47,925	10,953.26	11,112.52	-	1.52%
24	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,925	524,935,138	532,567,808	-	1.52%
25	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	514,182	1,006.23	997.82	-	1.47%
25	オーストラリア	保険	514,182	517,389,467	513,061,494	-	1.47%
26	LOWE'S COS INC	株式	38,800	13,170.20	13,172.39	-	1.46%
26	アメリカ	小売	38,800	511,004,054	511,089,073	-	1.46%
27	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	112,200	4,465.66	4,498.53	-	1.44%
27	アイルランド	資本財	112,200	501,047,680	504,735,469	-	1.44%
28	ADOBE INC	株式	13,800	35,895.14	36,241.35	-	1.43%
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	13,800	495,352,970	500,130,663	-	1.43%
29	ASHTEAD GROUP PLC	株式	137,458	3,457.86	3,509.52	-	1.38%
29	イギリス	資本財	137,458	475,311,619	482,411,710	-	1.38%
30	CARMAX INC	株式	49,700	10,485.19	9,685.10	-	1.38%
30	アメリカ	小売	49,700	521,113,975	481,349,668	-	1.38%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.68
		保険	8.50
		エネルギー	8.15
		小売	7.91
		素材	7.23
		食品・飲料・タバコ	5.93
		メディア・娯楽	5.68
		資本財	5.59
		ヘルスケア機器・サービス	4.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.86
		銀行	4.35
		公益事業	4.04
		運輸	3.53
		半導体・半導体製造装置	3.33
		消費者サービス	3.13
		各種金融	2.76
		耐久消費財・アパレル	1.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		商業・専門サービス	1.11
		食品・生活必需品小売り	1.09
	小計		97.35
合計(対純資産総額比)			97.35
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算