有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

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【提出】: 2023/03/20 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968,348,651	3.2747	3.2664	-	100.01
1	日本	親投資信託受益証券	9,968,348,651	32,644,138,265	32,560,614,033	-	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	55,400	31,907.71	31,982.02	-	4.11
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	55,400	1,767,687,411	1,771,804,295	-	4.11
2	APPLE INC	株式	81,300	17,565.49	17,199.24	-	3.24
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,300	1,428,075,068	1,398,298,781	-	3.24
3	WALMART INC	株式	67,900	18,949.56	18,863.30	-	2.97
3	アメリカ	食品・生活必需品小売り	67,900	1,286,675,124	1,280,818,409	-	2.97
4	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	40,000	27,179.61	27,609.56	-	2.56
4	アメリカ	ソフトウェア・サービス	40,000	1,087,184,560	1,104,382,480	-	2.56
5	BANK OF AMERICA CORP	株式	246,000	4,254.36	4,397.67	-	2.51
5	アメリカ	銀行	246,000	1,046,573,052	1,081,828,788	-	2.51
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,600	69,481.72	70,315.07	-	2.38
6	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	14,600	1,014,433,112	1,026,600,109	-	2.38
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	151,600	6,077.66	6,150.64	-	2.16
7	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	151,600	921,373,256	932,437,782	-	2.16
8	INGERSOLL-RAND INC	株式	128,200	6,776.98	7,005.23	-	2.08
8	アメリカ	資本財	128,200	868,809,989	898,070,870	-	2.08
9	ELI LILLY & CO	株式	17,800	47,477.40	48,703.55	-	2.01
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,800	845,097,826	866,923,261	-	2.01
10	AMAZON.COM INC	株式	75,900	11,268.88	11,170.68	-	1.97
10	アメリカ	小売	75,900	855,308,295	847,855,067	-	1.97
11	CONSTELLATION ENERGY	株式	72,700	11,641.77	11,514.37	-	1.94
11	アメリカ	公益事業	72,700	846,356,751	837,095,353	-	1.94
12	CITIGROUP INC	株式	137,200	5,829.51	5,992.73	-	1.91
12	アメリカ	銀行	137,200	799,808,909	822,202,830	-	1.91
13	UNION PACIFIC CORP	株式	29,600	27,387.95	27,763.49	-	1.91
13	アメリカ	運輸	29,600	810,683,408	821,799,422	-	1.91
14	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	77,300	10,333.34	10,492.58	-	1.88
14	アメリカ	資本財	77,300	798,767,877	811,077,129	-	1.88
15	HEINEKEN NV	株式	62,599	12,488.97	12,588.00	-	1.83
15	オランダ	食品・飲料・タバコ	62,599	781,797,133	787,996,249	-	1.83
16	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	8,055	95,689.96	95,715.18	-	1.79
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,055	770,782,708	770,985,799	-	1.79
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,200	70,353.55	73,915.22	-	1.75
17	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,200	717,606,301	753,935,315	-	1.75
18	MERCK & CO INC	株式	50,400	14,522.68	14,705.81	-	1.72
18	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,400	731,943,475	741,173,025	-	1.72
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	39,222	17,422.31	17,895.91	-	1.63
19	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,222	683,338,235	701,913,695	-	1.63
20	LINDE PLC	株式	15,800	43,399.53	43,757.82	-	1.60
20	アメリカ	素材	15,800	685,712,653	691,373,635	-	1.60
21	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,300	207,694.19	208,974.59	-	1.60
21	カナダ	ソフトウェア・サービス	3,300	685,390,833	689,616,157	-	1.60
22	AIA GROUP LTD	株式	468,000	1,422.02	1,448.40	-	1.57
22	香港	保険	468,000	665,505,828	677,852,136	-	1.57
23	DANAHER CORP	株式	18,600	34,332.14	35,410.99	-	1.53
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,600	638,577,878	658,644,507	-	1.53
24	AXA SA	株式	171,205	3,715.00	3,734.80	-	1.48
24	フランス	保険	171,205	636,026,951	639,417,803	-	1.48
25	ADOBE INC	株式	14,100	43,626.45	44,796.86	-	1.46
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,100	615,132,973	631,635,810	-	1.46
26	GENERAL MOTORS CO	株式	141,300	4,700.23	4,468.00	-	1.46
26	アメリカ	自動車・自動車部品	141,300	664,143,064	631,329,671	-	1.46
27	KERRY GROUP PLC-A	株式	52,175	12,217.34	12,075.87	-	1.46
27	アイルランド	食品・飲料・タバコ	52,175	637,440,194	630,058,997	-	1.46
28	NRG ENERGY INC	株式	145,431	4,185.35	4,299.47	-	1.45
28	アメリカ	公益事業	145,431	608,680,799	625,277,675	-	1.45
29	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	56,800	10,472.68	10,700.92	-	1.41
29	アメリカ	商業・専門サービス	56,800	594,848,451	607,812,710	-	1.41
30	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	21,100	27,816.57	28,628.69	-	1.40
30	アメリカ	-	21,100	586,929,711	604,065,527	-	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.89
		資本財	7.89
		ヘルスケア機器・サービス	5.71
		保険	4.89
		公益事業	4.71
		銀行	4.42
		食品・飲料・タバコ	4.35
		素材	4.27
		小売	4.22
		各種金融	4.15
		半導体・半導体製造装置	3.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.24
		食品・生活必需品小売り	2.97
		商業・専門サービス	2.32
		電気通信サービス	2.26
		消費者サービス	2.25
		メディア・娯楽	2.22
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.46
		家庭用品・パーソナル用品	1.33
		耐久消費財・アパレル	0.90
	小計		95.71
投資証券	外国		1.40
	小計		1.40
合計(対純資産総額比)			97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

開示資料

決算