有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

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【提出】: 2022/03/18 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	9,879,972,146	3.4036	3.5508	-	100.01
1	日本	親投資信託受益証券	9,879,972,146	33,628,327,018	35,081,805,096	-	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	53,500	37,243.47	39,331.08	-	4.51
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	53,500	1,992,525,966	2,104,213,261	-	4.51
2	AMAZON.COM INC	株式	4,470	391,108.25	389,229.98	-	3.73
2	アメリカ	小売	4,470	1,748,253,908	1,739,858,012	-	3.73
3	APPLE INC	株式	76,300	19,684.52	20,632.28	-	3.37
3	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,300	1,501,929,089	1,574,243,543	-	3.37
4	NRG ENERGY INC	株式	217,731	4,657.15	4,933.20	-	2.30
4	アメリカ	公益事業	217,731	1,014,008,060	1,074,112,267	-	2.30
5	ADOBE INC	株式	14,800	64,024.73	65,479.73	-	2.08
5	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,800	947,566,045	969,100,089	-	2.08
6	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	24,370.43	25,093.91	-	2.02
6	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,600	916,328,453	943,531,143	-	2.02
7	DANAHER CORP	株式	24,900	36,048.41	37,563.23	-	2.00
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,900	897,605,613	935,324,466	-	2.00
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	180,800	5,047.07	5,133.34	-	1.99
8	アメリカ	銀行	180,800	912,511,630	928,108,342	-	1.99
9	WALMART INC	株式	55,600	15,959.02	16,414.50	-	1.96
9	アメリカ	食品・生活必需品小売り	55,600	887,321,790	912,646,433	-	1.96
10	ELI LILLY & CO	株式	26,300	30,758.64	32,023.86	-	1.81
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,300	808,952,452	842,227,738	-	1.81
11	CVS HEALTH CORP	株式	69,400	11,543.40	11,927.57	-	1.77
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	69,400	801,112,459	827,773,635	-	1.77
12	UNION PACIFIC CORP	株式	27,800	27,914.20	28,873.47	-	1.72
12	アメリカ	運輸	27,800	776,014,865	802,682,482	-	1.72
13	EURAZEO	株式	74,006	9,572.90	9,964.43	-	1.58
13	フランス	各種金融	74,006	708,452,666	737,428,235	-	1.58
14	HOME DEPOT INC	株式	15,500	44,625.45	47,254.81	-	1.57
14	アメリカ	小売	15,500	691,694,623	732,449,660	-	1.57
15	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	9,500	74,886.07	76,227.20	-	1.55
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,500	711,417,678	724,158,443	-	1.55
16	CITIGROUP INC	株式	103,800	6,848.29	6,963.31	-	1.55
16	アメリカ	銀行	103,800	710,852,585	722,791,661	-	1.55
17	UNILEVER PLC	株式	115,423	6,181.65	6,164.58	-	1.53
17	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	115,423	713,505,372	711,534,363	-	1.53
18	AVERY DENNISON CORP	株式	27,800	23,796.48	24,971.99	-	1.49
18	アメリカ	素材	27,800	661,542,360	694,221,383	-	1.49
19	ASHTEAD GROUP PLC	株式	72,082	9,364.07	9,500.68	-	1.47
19	イギリス	資本財	72,082	674,981,383	684,828,592	-	1.47
20	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	9,155	71,229.58	74,450.14	-	1.46
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,155	652,106,856	681,591,082	-	1.46
21	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	53,000	12,419.85	12,565.93	-	1.43
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	53,000	658,252,558	665,994,555	-	1.43
22	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,100	200,851.32	213,643.31	-	1.42
22	カナダ	ソフトウェア・サービス	3,100	622,639,115	662,294,262	-	1.42
23	COOPER COS INC/THE	株式	13,500	45,256.91	48,386.61	-	1.40
23	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	13,500	610,968,411	653,219,283	-	1.40
24	WALT DISNEY CO	株式	36,400	17,200.50	17,813.14	-	1.39
24	アメリカ	メディア・娯楽	36,400	626,098,257	648,398,565	-	1.39
25	KERRY GROUP PLC-A	株式	42,792	14,878.13	14,884.66	-	1.37
25	アイルランド	食品・飲料・タバコ	42,792	636,665,366	636,944,606	-	1.37
26	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	28,900	21,428.22	21,946.96	-	1.36
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	28,900	619,275,731	634,267,323	-	1.36
27	NVIDIA CORP	株式	18,300	31,976.71	34,507.15	-	1.35
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	18,300	585,173,796	631,480,848	-	1.35
28	GENERAL MOTORS CO	株式	95,300	6,344.50	6,582.59	-	1.34
28	アメリカ	自動車・自動車部品	95,300	604,631,154	627,321,265	-	1.34
29	NOVOZYMES A/S	株式	65,663	9,180.36	9,412.15	-	1.32
29	デンマーク	素材	65,663	602,810,503	618,030,662	-	1.32
30	HEINEKEN NV	株式	47,216	12,716.89	12,980.52	-	1.31
30	オランダ	食品・飲料・タバコ	47,216	600,440,885	612,888,449	-	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	17.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.71
		資本財	7.86
		素材	6.79
		小売	6.34
		保険	5.50
		半導体・半導体製造装置	4.97
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		各種金融	4.01
		銀行	3.54
		食品・飲料・タバコ	3.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
		公益事業	3.30
		運輸	2.70
		メディア・娯楽	2.41
		食品・生活必需品小売り	2.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		自動車・自動車部品	1.34
		電気通信サービス	1.23
		商業・専門サービス	1.12
		消費者サービス	0.99
		耐久消費財・アパレル	0.85
	小計		95.96
合計(対純資産総額比)			95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

開示資料

決算