有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	9,963,958,235	4.3183	4.2862	-	100.01
1	日本	親投資信託受益証券	9,963,958,235	43,027,943,726	42,707,517,786	-	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	45,600	52,939.46	53,225.96	-	4.40
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	45,600	2,414,039,640	2,427,103,885	-	4.40
2	APPLE INC	株式	85,600	27,932.00	27,455.45	-	4.26
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,600	2,390,979,217	2,350,186,639	-	4.26
3	AMAZON.COM INC	株式	85,000	21,812.03	21,753.88	-	3.35
3	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	85,000	1,854,023,034	1,849,080,259	-	3.35
4	NVIDIA CORP	株式	26,000	70,353.35	70,237.05	-	3.31
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	26,000	1,829,187,183	1,826,163,367	-	3.31
5	INGERSOLL-RAND INC	株式	135,000	10,825.88	11,031.53	-	2.70
5	アメリカ	資本財	135,000	1,461,494,326	1,489,257,549	-	2.70
6	WALMART INC	株式	64,400	22,058.81	22,348.15	-	2.61
6	アメリカ	生活必需品流通・小売り	64,400	1,420,588,001	1,439,221,059	-	2.61
7	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	38,900	36,874.38	36,932.53	-	2.60
7	アメリカ	金融サービス	38,900	1,434,413,448	1,436,675,494	-	2.60
8	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	166,500	7,916.95	7,982.19	-	2.41
8	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	166,500	1,318,172,274	1,329,035,034	-	2.41
9	ADOBE INC	株式	15,200	85,756.09	84,462.60	-	2.33
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,200	1,303,492,586	1,283,831,544	-	2.33
10	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,500	338,169.54	352,347.74	-	2.24
10	カナダ	ソフトウェア・サービス	3,500	1,183,593,402	1,233,217,104	-	2.24
11	ELI LILLY & CO	株式	14,500	82,234.45	82,381.95	-	2.17
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,500	1,192,399,558	1,194,538,354	-	2.17
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	16,000	74,324.59	74,446.56	-	2.16
12	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	16,000	1,189,193,491	1,191,145,072	-	2.16
13	CONSTELLATION ENERGY	株式	71,400	17,134.48	16,609.71	-	2.15
13	アメリカ	公益事業	71,400	1,223,402,036	1,185,933,386	-	2.15
14	SALESFORCE INC	株式	28,700	37,491.34	37,667.21	-	1.96
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	28,700	1,076,001,521	1,081,048,967	-	1.96
15	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	84,000	12,739.17	12,717.89	-	1.94
15	アメリカ	資本財	84,000	1,070,090,330	1,068,303,272	-	1.94
16	LINDE PLC	株式	17,700	58,446.72	58,117.67	-	1.86
16	アメリカ	素材	17,700	1,034,507,027	1,028,682,920	-	1.86
17	CITIGROUP INC	株式	133,300	7,223.40	7,307.08	-	1.77
17	アメリカ	銀行	133,300	962,879,473	974,033,977	-	1.77
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	196,000	4,752.72	4,805.20	-	1.71
18	アメリカ	銀行	196,000	931,533,766	941,819,278	-	1.71
19	ASML HOLDING NV	株式	8,100	105,623.63	107,485.86	-	1.58
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	8,100	855,551,464	870,635,510	-	1.58
20	APPLIED MATERIALS INC	株式	37,500	23,023.26	23,135.30	-	1.57
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	37,500	863,372,396	867,574,110	-	1.57
21	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	6,855	120,327.15	125,051.51	-	1.55
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,855	824,842,638	857,228,107	-	1.55
22	AXA SA	株式	180,263	4,608.32	4,624.04	-	1.51
22	フランス	保険	180,263	830,711,318	833,543,610	-	1.51
23	MERCK & CO INC	株式	53,000	15,103.47	15,426.84	-	1.48
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,000	800,484,265	817,623,002	-	1.48
24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,800	74,906.09	75,586.88	-	1.48
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,800	808,985,838	816,338,306	-	1.48
25	SANOFI	株式	57,959	13,972.68	14,024.53	-	1.47
25	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,959	809,842,652	812,847,803	-	1.47
26	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,300	23,891.26	24,153.64	-	1.46
26	アメリカ	銀行	33,300	795,579,074	804,316,511	-	1.46
27	NOVO-NORDISK A/S	株式	53,972	14,382.88	14,718.05	-	1.44
27	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,972	776,273,015	794,362,918	-	1.44
28	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	10,100	76,809.45	77,460.45	-	1.42
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	10,100	775,775,493	782,350,590	-	1.42
29	HOME DEPOT INC	株式	15,600	49,934.08	49,266.06	-	1.39
29	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	15,600	778,971,774	768,550,673	-	1.39
30	GENERAL MOTORS CO	株式	148,800	5,087.44	5,134.24	-	1.38
30	アメリカ	自動車・自動車部品	148,800	757,011,384	763,975,804	-	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	14.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.49
		資本財	7.24
		半導体・半導体製造装置	7.06
		金融サービス	6.89
		素材	5.06
		銀行	4.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		ヘルスケア機器・サービス	4.57
		保険	4.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.26
		生活必需品流通・小売り	3.83
		公益事業	3.23
		耐久消費財・アパレル	2.45
		自動車・自動車部品	1.38
		食品・飲料・タバコ	1.37
		商業・専門サービス	1.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.23
		消費者サービス	1.17
		メディア・娯楽	1.14
		運輸	1.13
		電気通信サービス	1.01
	小計		94.07
投資証券	外国		2.45
	小計		2.45
合計(対純資産総額比)			96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

開示資料

決算