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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

【提出】: 2025/03/19 9:51
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	10,309,674,399	5.7503	5.8387	-	100.02
1	日本	親投資信託受益証券	10,309,674,399	59,284,458,800	60,195,095,913	-	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	86,400	39,516.24	40,429.22	-	4.73
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,400	3,414,203,545	3,493,085,143	-	4.73
2	AMAZON.COM INC	株式	97,700	35,324.45	35,392.77	-	4.68
2	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	97,700	3,451,199,237	3,457,874,117	-	4.68
3	MICROSOFT CORP	株式	50,400	69,127.31	68,101.23	-	4.65
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	50,400	3,484,016,684	3,432,302,264	-	4.65
4	NVIDIA CORP	株式	152,800	20,699.81	21,672.24	-	4.49
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	152,800	3,162,932,322	3,311,518,547	-	4.49
5	WALMART INC	株式	201,600	14,762.54	14,498.77	-	3.96
5	アメリカ	生活必需品流通・小売り	201,600	2,976,129,018	2,922,953,806	-	3.96
6	BROADCOM INC	株式	43,600	34,591.51	38,240.01	-	2.26
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	43,600	1,508,190,225	1,667,264,654	-	2.26
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	114,400	14,028.72	14,340.59	-	2.22
7	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	114,400	1,604,886,696	1,640,564,502	-	2.22
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	231,100	6,865.19	7,013.70	-	2.20
8	アメリカ	銀行	231,100	1,586,545,479	1,620,866,347	-	2.20
9	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	18,400	82,790.00	84,183.39	-	2.10
9	アメリカ	金融サービス	18,400	1,523,336,039	1,548,974,486	-	2.10
10	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	17,900	82,878.97	84,607.31	-	2.05
10	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	17,900	1,483,533,680	1,514,470,999	-	2.05
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	39,400	36,870.87	38,148.27	-	2.04
11	アメリカ	銀行	39,400	1,452,712,386	1,503,041,861	-	2.04
12	TESLA, INC.	株式	20,800	68,957.40	68,279.97	-	1.92
12	アメリカ	自動車・自動車部品	20,800	1,434,313,996	1,420,223,559	-	1.92
13	ELI LILLY & CO	株式	11,300	120,023.40	123,881.83	-	1.90
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,300	1,356,264,504	1,399,864,685	-	1.90
14	HOME DEPOT INC	株式	22,500	60,940.96	62,142.59	-	1.89
14	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	22,500	1,371,171,703	1,398,208,383	-	1.89
15	UNILEVER PLC	株式	146,761	9,117.02	9,109.14	-	1.81
15	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	146,761	1,338,023,164	1,336,867,288	-	1.81
16	FORTIVE CORP	株式	108,900	11,589.31	11,966.31	-	1.76
16	アメリカ	資本財	108,900	1,262,076,144	1,303,131,921	-	1.76
17	SALESFORCE INC	株式	24,300	53,216.23	53,536.02	-	1.76
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	24,300	1,293,154,559	1,300,925,310	-	1.76
18	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	86,300	14,691.83	14,792.99	-	1.73
18	アメリカ	資本財	86,300	1,267,905,165	1,276,635,347	-	1.73
19	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	68,700	16,672.19	16,792.38	-	1.56
19	アメリカ	商業・専門サービス	68,700	1,145,380,105	1,153,637,110	-	1.56
20	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	23,300	47,445.95	48,249.64	-	1.52
20	アメリカ	ソフトウェア・サービス	23,300	1,105,490,756	1,124,216,737	-	1.52
21	LINDE PLC	株式	16,400	66,384.46	66,906.97	-	1.49
21	アメリカ	素材	16,400	1,088,705,248	1,097,274,412	-	1.49
22	TPG INC	株式	106,500	10,120.63	10,121.93	-	1.46
22	アメリカ	金融サービス	106,500	1,077,847,243	1,077,986,418	-	1.46
23	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,600	81,747.57	83,213.75	-	1.42
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,600	1,030,019,440	1,048,493,282	-	1.42
24	CITIGROUP INC	株式	93,000	10,826.42	11,230.78	-	1.41
24	アメリカ	銀行	93,000	1,006,857,617	1,044,462,540	-	1.41
25	CONSTELLATION ENERGY	株式	28,400	35,626.58	35,834.09	-	1.38
25	アメリカ	公益事業	28,400	1,011,795,127	1,017,688,360	-	1.38
26	INGERSOLL-RAND INC	株式	68,300	14,439.56	14,484.54	-	1.34
26	アメリカ	資本財	68,300	986,222,571	989,294,259	-	1.34
27	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	11,800	82,539.73	82,872.08	-	1.32
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	11,800	973,968,895	977,890,588	-	1.32
28	DANAHER CORP	株式	26,400	35,783.61	36,555.39	-	1.31
28	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,400	944,687,420	965,062,507	-	1.31
29	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	33,200	27,796.28	28,507.19	-	1.28
29	アメリカ	金融サービス	33,200	922,836,791	946,439,026	-	1.28
30	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	1,900	485,903.23	497,777.31	-	1.28
30	カナダ	ソフトウェア・サービス	1,900	923,216,139	945,776,892	-	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.64
		半導体・半導体製造装置	9.23
		金融サービス	6.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.58
		素材	5.75
		資本財	5.72
		銀行	5.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		生活必需品流通・小売り	3.96
		公益事業	3.89
		保険	2.31
		消費者サービス	2.23
		自動車・自動車部品	1.92
		食品・飲料・タバコ	1.84
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.78
		商業・専門サービス	1.56
		メディア・娯楽	1.19
		不動産管理・開発	0.76
		運輸	0.73
	小計		95.96
投資証券	外国		1.02
	小計		1.02
合計(対純資産総額比)			96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

開示資料

決算