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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/19 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	27,091,305,424	1.3020	1.3075	-	50.47
1	日本	親投資信託受益証券	27,091,305,424	35,275,587,489	35,421,881,841	-	50.47
2	ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	30,964,115,376	1.1189	1.1228	-	49.53
2	日本	親投資信託受益証券	30,964,115,376	34,645,748,779	34,766,508,744	-	49.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	47,550	63,525.12	76,260.37	-	8.57
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	47,550	3,020,619,808	3,626,180,878	-	8.57
2	ALPHABET INC-CL C	株式	51,237	28,020.78	49,220.89	-	5.96
2	アメリカ	メディア・娯楽	51,237	1,435,700,917	2,521,931,171	-	5.96
3	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	38,112	55,013.00	55,517.74	-	5.00
3	アメリカ	金融サービス	38,112	2,096,655,734	2,115,892,167	-	5.00
4	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株式	111,102	23,197.79	18,800.35	-	4.93
4	イギリス	金融サービス	111,102	2,577,321,917	2,088,757,107	-	4.93
5	DEUTSCHE BOERSE AG	株式	47,930	45,148.30	41,326.78	-	4.68
5	ドイツ	金融サービス	47,930	2,163,958,068	1,980,792,852	-	4.68
6	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	19,398	87,135.24	90,476.02	-	4.15
6	アメリカ	金融サービス	19,398	1,690,249,552	1,755,053,913	-	4.15
7	ROCHE HOLDING AG	株式	24,405	58,728.09	65,015.67	-	3.75
7	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,405	1,433,259,128	1,586,707,670	-	3.75
8	UNILEVER PLC	株式	146,218	10,412.62	10,275.49	-	3.55
8	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	146,218	1,522,513,523	1,502,462,766	-	3.55
9	CHARLES SCHWAB CORP	株式	86,483	12,091.22	15,861.09	-	3.24
9	アメリカ	金融サービス	86,483	1,045,685,779	1,371,714,957	-	3.24
10	ASML HOLDING NV	株式	8,044	112,033.57	166,892.17	-	3.17
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	8,044	901,198,086	1,342,480,673	-	3.17
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	28,424	28,752.38	47,112.03	-	3.16
11	台湾	半導体・半導体製造装置	28,424	817,257,675	1,339,112,488	-	3.16
12	AIA GROUP LTD	株式	801,200	1,220.33	1,654.68	-	3.13
12	香港	保険	801,200	977,733,730	1,325,734,423	-	3.13
13	EXPERIAN PLC	株式	169,315	7,624.44	7,254.16	-	2.90
13	イギリス	商業・専門サービス	169,315	1,290,933,400	1,228,238,659	-	2.90
14	HDFC BANK LTD-ADR	株式	214,089	4,726.85	5,689.39	-	2.88
14	インド	銀行	214,089	1,011,966,597	1,218,035,901	-	2.88
15	SAFRAN SA	株式	22,180	47,173.90	54,248.31	-	2.84
15	フランス	資本財	22,180	1,046,317,317	1,203,227,715	-	2.84
16	INTUIT INC	株式	10,889	94,937.01	105,544.92	-	2.71
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	10,889	1,033,769,182	1,149,278,677	-	2.71
17	GENERAL ELECTRIC CO	株式	22,843	31,676.88	48,780.96	-	2.63
17	アメリカ	資本財	22,843	723,595,037	1,114,303,578	-	2.63
18	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	株式	80,220	11,220.45	13,611.32	-	2.58
18	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	80,220	900,104,937	1,091,900,603	-	2.58
19	ZOETIS INC	株式	53,653	25,054.24	19,723.42	-	2.50
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,653	1,344,235,159	1,058,221,125	-	2.50
20	ATLAS COPCO AB	株式	413,807	2,526.89	2,535.96	-	2.48
20	スウェーデン	資本財	413,807	1,045,645,924	1,049,401,723	-	2.48
21	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	1,024,244	805.24	935.78	-	2.26
21	イギリス	商業・専門サービス	1,024,244	824,769,655	958,476,452	-	2.26
22	FERGUSON ENTERPRISES INC	株式	26,592	26,824.70	35,548.51	-	2.23
22	アメリカ	資本財	26,592	713,322,503	945,306,073	-	2.23
23	ALLEGION PLC	株式	36,666	19,707.50	25,260.95	-	2.19
23	アイルランド	資本財	36,666	722,595,404	926,218,212	-	2.19
24	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,079	769,405.89	851,894.62	-	2.17
24	アメリカ	消費者サービス	1,079	830,188,960	919,194,300	-	2.17
25	BM&FBOVESPA SA	株式	2,364,022	296.02	386.56	-	2.16
25	ブラジル	金融サービス	2,364,022	699,801,525	913,842,630	-	2.16
26	WORKDAY INC-CLASS A	株式	25,715	36,633.93	34,285.07	-	2.08
26	アメリカ	ソフトウェア・サービス	25,715	942,041,614	881,640,688	-	2.08
27	AUTOZONE INC	株式	1,595	547,841.58	534,779.21	-	2.01
27	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,595	873,807,327	852,972,845	-	2.01
28	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	11,258,800	74.20	75.43	-	2.01
28	インドネシア	銀行	11,258,800	835,484,080	849,307,578	-	2.01
29	AUTODESK INC	株式	17,054	42,099.99	47,160.56	-	1.90
29	アメリカ	ソフトウェア・サービス	17,054	717,973,261	804,276,340	-	1.90
30	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	株式	48,454	18,669.34	14,460.68	-	1.66
30	ドイツ	メディア・娯楽	48,454	904,604,486	700,678,200	-	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	24.15
		ソフトウェア・サービス	15.26
		資本財	12.37
		メディア・娯楽	7.61
		半導体・半導体製造装置	6.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.25
		商業・専門サービス	6.15
		銀行	4.88
		家庭用品・パーソナル用品	3.55
		保険	3.13
		ヘルスケア機器・サービス	2.58
		消費者サービス	2.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.01
		その他	0.19
	小計		96.65
合計(対純資産総額比)			96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ALPHABET INC-CL C	株式	76,741	27,760.77	49,220.89	-	8.24
1	アメリカ	メディア・娯楽	76,741	2,130,389,271	3,777,260,964	-	8.24
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	74,545	28,914.48	47,112.03	-	7.66
2	台湾	半導体・半導体製造装置	74,545	2,155,430,260	3,511,966,663	-	7.66
3	MICROSOFT CORP	株式	30,558	61,791.28	76,260.37	-	5.08
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,558	1,888,218,047	2,330,364,569	-	5.08
4	META PLATFORMS INC-A	株式	21,911	99,837.17	103,124.50	-	4.93
4	アメリカ	メディア・娯楽	21,911	2,187,532,372	2,259,561,059	-	4.93
5	HCA HEALTHCARE INC	株式	25,008	50,044.80	74,212.57	-	4.05
5	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	25,008	1,251,520,381	1,855,907,980	-	4.05
6	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	37,330	15,815.34	44,040.32	-	3.58
6	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,330	590,386,750	1,644,025,444	-	3.58
7	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	4,040	154,680.42	320,948.00	-	2.83
7	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,040	624,908,909	1,296,629,920	-	2.83
8	AMAZON.COM INC	株式	35,213	32,264.65	36,332.87	-	2.79
8	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	35,213	1,136,135,197	1,279,389,675	-	2.79
9	ROCHE HOLDING AG	株式	17,840	59,937.67	65,015.67	-	2.53
9	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,840	1,069,288,033	1,159,879,731	-	2.53
10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	10,086	100,244.31	107,689.79	-	2.37
10	アメリカ	-	10,086	1,011,064,113	1,086,159,282	-	2.37
11	ACCENTURE PLC	株式	24,624	46,330.09	42,480.99	-	2.28
11	アイルランド	ソフトウェア・サービス	24,624	1,140,832,148	1,046,051,907	-	2.28
12	APPLE INC	株式	24,070	37,069.42	42,859.86	-	2.25
12	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,070	892,261,100	1,031,636,964	-	2.25
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	109,960	6,536.93	8,665.59	-	2.08
13	アメリカ	銀行	109,960	718,801,246	952,868,936	-	2.08
14	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	17,460	61,524.49	54,542.37	-	2.08
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	17,460	1,074,217,637	952,309,829	-	2.08
15	ING GROEP NV-CVA	株式	212,206	3,216.69	4,383.36	-	2.03
15	オランダ	銀行	212,206	682,602,843	930,176,862	-	2.03
16	BNP PARIBAS	株式	62,025	13,193.22	14,786.95	-	2.00
16	フランス	銀行	62,025	818,309,973	917,160,735	-	2.00
17	APPLIED MATERIALS INC	株式	21,840	26,810.76	41,183.10	-	1.96
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	21,840	585,547,020	899,439,078	-	1.96
18	THE CIGNA GROUP	株式	19,410	48,275.29	43,212.12	-	1.83
18	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	19,410	937,023,457	838,747,357	-	1.83
19	SALESFORCE INC	株式	19,158	39,877.94	41,680.96	-	1.74
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	19,158	763,981,619	798,524,000	-	1.74
20	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	3,711,810	152.77	205.50	-	1.66
20	イギリス	銀行	3,711,810	567,070,698	762,813,924	-	1.66
21	NATWEST GROUP PLC	株式	543,050	990.72	1,365.83	-	1.62
21	イギリス	銀行	543,050	538,012,406	741,718,217	-	1.62
22	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,040	69,638.92	51,498.84	-	1.58
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	14,040	977,730,565	723,043,803	-	1.58
23	COMPASS GROUP PLC	株式	138,249	5,676.82	4,996.09	-	1.51
23	イギリス	消費者サービス	138,249	784,815,797	690,704,570	-	1.51
24	DELTA AIR LINES INC	株式	61,710	8,544.94	10,885.61	-	1.46
24	アメリカ	運輸	61,710	527,308,361	671,751,412	-	1.46
25	UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	株式	37,541	14,083.51	17,448.61	-	1.43
25	アメリカ	運輸	37,541	528,709,255	655,038,343	-	1.43
26	BOOKING HOLDINGS INC	株式	754	783,907.04	851,894.62	-	1.40
26	アメリカ	消費者サービス	754	591,065,913	642,328,547	-	1.40
27	RTX CORPORATION	株式	21,480	20,526.54	28,872.79	-	1.35
27	アメリカ	資本財	21,480	440,910,119	620,187,640	-	1.35
28	UNILEVER PLC	株式	58,293	10,376.28	10,275.49	-	1.31
28	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	58,293	604,864,667	598,989,604	-	1.31
29	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	11,182	40,025.31	53,305.54	-	1.30
29	アメリカ	資本財	11,182	447,563,119	596,062,646	-	1.30
30	AIRBUS SE	株式	16,410	32,051.33	36,128.67	-	1.29
30	オランダ	資本財	16,410	525,962,482	592,871,638	-	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	13.76
		銀行	12.41
		ヘルスケア機器・サービス	11.43
		半導体・半導体製造装置	9.62
		ソフトウェア・サービス	9.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.66
		資本財	8.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.34
		消費者サービス	3.55
		運輸	3.21
		金融サービス	2.93
		食品・飲料・タバコ	2.42
		家庭用品・パーソナル用品	2.05
		その他	0.05
	小計		96.61
投資信託受益証券	外国		2.37
	小計		2.37
合計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

開示資料

決算