有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/19 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	9,557,932,878	2.6299	2.6436	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	9,557,932,878	25,137,172,904	25,267,351,356	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	428,131	3,497.26	3,679.42	-	4.39%
1	アメリカ	公益事業	428,131	1,497,287,561	1,575,275,904	-	4.39%
2	MICROSOFT CORP	株式	66,100	22,624.06	23,199.52	-	4.28%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,100	1,495,450,696	1,533,488,602	-	4.28%
3	AMAZON.COM INC	株式	4,370	331,370.77	343,827.00	-	4.19%
3	アメリカ	小売	4,370	1,448,090,286	1,502,523,990	-	4.19%
4	ASSURED GUARANTY LTD	株式	329,095	3,166.06	3,194.00	-	2.93%
4	バミューダ	保険	329,095	1,041,936,161	1,051,132,720	-	2.93%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	399,349	2,609.23	2,611.30	-	2.91%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	399,349	1,041,995,388	1,042,822,040	-	2.91%
6	UNION PACIFIC CORP	株式	45,600	21,072.60	21,157.47	-	2.69%
6	アメリカ	運輸	45,600	960,910,560	964,780,632	-	2.69%
7	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	378,152	2,347.68	2,413.28	-	2.55%
7	スイス	素材	378,152	887,782,156	912,590,440	-	2.55%
8	SERVICENOW INC	株式	15,500	58,522.00	56,508.93	-	2.44%
8	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,500	907,091,077	875,888,415	-	2.44%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	21,870.58	22,187.29	-	2.33%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,600	822,333,996	834,242,292	-	2.33%
10	ALPHABET INC-CL C	株式	4,507	179,159.53	182,027.51	-	2.29%
10	アメリカ	メディア・娯楽	4,507	807,472,024	820,398,032	-	2.29%
11	DANAHER CORP	株式	35,100	23,402.38	23,066.01	-	2.26%
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	35,100	821,423,713	809,616,951	-	2.26%
12	ADOBE INC	株式	14,800	52,055.32	51,968.38	-	2.15%
12	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,800	770,418,810	769,132,098	-	2.15%
13	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	1,084,133	686.69	694.58	-	2.10%
13	オーストラリア	保険	1,084,133	744,470,228	753,017,532	-	2.10%
14	WALMART INC	株式	50,100	15,105.82	14,935.05	-	2.09%
14	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,100	756,801,832	748,246,005	-	2.09%
15	ASHTEAD GROUP PLC	株式	132,523	4,683.96	4,837.77	-	1.79%
15	イギリス	資本財	132,523	620,733,756	641,116,058	-	1.79%
16	CENOVUS ENERGY INC	株式	986,522	611.88	622.39	-	1.71%
16	カナダ	エネルギー	986,522	603,636,139	614,002,414	-	1.71%
17	LOWE'S COS INC	株式	36,600	16,891.20	16,615.89	-	1.70%
17	アメリカ	小売	36,600	618,217,920	608,141,574	-	1.70%
18	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	75,000	7,396.11	7,266.73	-	1.52%
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	75,000	554,708,250	545,005,125	-	1.52%
19	UNILEVER PLC	株式	87,298	6,079.37	6,237.37	-	1.52%
19	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	87,298	530,717,156	544,509,943	-	1.52%
20	ASTRAZENECA PLC	株式	51,679	10,497.68	10,433.36	-	1.50%
20	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,679	542,509,894	539,186,045	-	1.50%
21	GODADDY INC - CLASS A	株式	60,800	8,800.60	8,620.51	-	1.46%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	60,800	535,076,784	524,127,312	-	1.46%
22	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	21,600	24,472.57	23,911.60	-	1.44%
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	21,600	528,607,620	516,490,668	-	1.44%
23	BALL CORP	株式	51,700	9,541.66	9,546.84	-	1.38%
23	アメリカ	素材	51,700	493,304,080	493,571,628	-	1.38%
24	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	28,900	16,981.24	16,682.13	-	1.34%
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	28,900	490,757,980	482,113,557	-	1.34%
25	KERRY GROUP PLC-A	株式	30,851	15,335.55	15,614.84	-	1.34%
25	アイルランド	食品・飲料・タバコ	30,851	473,117,361	481,733,737	-	1.34%
26	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	12,070	40,140.40	39,794.71	-	1.34%
26	アメリカ	ソフトウェア・サービス	12,070	484,494,688	480,322,210	-	1.34%
27	FISERV INC	株式	41,367	11,882.83	11,578.54	-	1.34%
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	41,367	491,557,235	478,969,671	-	1.34%
28	EATON CORP PLC	株式	39,200	12,014.28	12,126.06	-	1.33%
28	アイルランド	資本財	39,200	470,959,776	475,341,552	-	1.33%
29	NOVARTIS AG	株式	48,903	9,431.74	9,662.53	-	1.32%
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,903	461,240,699	472,526,802	-	1.32%
30	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	株式	230,000	2,230.42	2,051.37	-	1.32%
30	アメリカ	耐久消費財・アパレル	230,000	512,997,750	471,815,100	-	1.32%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.21
		資本財	7.48
		保険	7.12
		小売	7.06
		素材	6.05
		メディア・娯楽	5.88
		公益事業	5.54
		食品・飲料・タバコ	5.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.43
		ヘルスケア機器・サービス	4.44
		運輸	3.76
		半導体・半導体製造装置	2.86
		耐久消費財・アパレル	2.41
		銀行	2.16
		食品・生活必需品小売り	2.09
		エネルギー	1.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		電気通信サービス	1.19
		各種金融	1.00
		商業・専門サービス	0.99
		自動車・自動車部品	0.74
	小計		95.17
合計(対純資産総額比)			95.17
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算