有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期 (自平成25年2月21日至平成26年2月20日)	第14期 (自平成26年2月21日至平成27年2月20日)
営業収益
受取利息	3,008	3,297
有価証券売買等損益	144,161,976	162,568,206
営業収益合計	144,164,984	162,571,503
営業費用
受託者報酬	2,528,296	3,017,226
委託者報酬	22,755,391	27,155,701
その他費用	556,962	602,987
営業費用合計	25,840,649	30,775,914
営業利益又は営業損失(△)	118,324,335	131,795,589
経常利益又は経常損失(△)	118,324,335	131,795,589
当期純利益又は当期純損失(△)	118,324,335	131,795,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,981,674	10,908,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	750,639,709	943,936,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,495,348	341,829,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,495,348	341,829,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,540,813	170,503,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,540,813	170,503,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	943,936,905	1,236,149,524