有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2016年2月23日至2017年2月20日)	第17期 (自2017年2月21日至2018年2月20日)
営業収益
受取利息	145	44
有価証券売買等損益	△37,380,850	95,643,809
営業収益合計	△37,380,705	95,643,853
営業費用
支払利息	5,667	3,146
受託者報酬	3,560,453	2,103,866
委託者報酬	31,498,516	16,831,515
その他費用	469,292	477,554
営業費用合計	35,533,928	19,416,081
営業利益又は営業損失(△)	△72,914,633	76,227,772
経常利益又は経常損失(△)	△72,914,633	76,227,772
当期純利益又は当期純損失(△)	△72,914,633	76,227,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,993,326	8,779,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,727,841,734	1,845,361,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	503,338,969	286,280,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	503,338,969	286,280,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,911,537	282,686,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,911,537	282,686,596
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,845,361,207	1,916,403,758