有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2021年2月23日至 2022年2月21日	第22期自 2022年2月22日至 2023年2月20日
営業収益
受取利息	55	68
有価証券売買等損益	△88,508,257	△395,596,430
営業収益合計	△88,508,202	△395,596,362
営業費用
支払利息	1,940	1,342
受託者報酬	2,314,281	2,234,204
委託者報酬	11,571,782	11,171,406
その他費用	505,543	497,520
営業費用合計	14,393,546	13,904,472
営業利益又は営業損失(△)	△102,901,748	△409,500,834
経常利益又は経常損失(△)	△102,901,748	△409,500,834
当期純利益又は当期純損失(△)	△102,901,748	△409,500,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,656,152	△20,969,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,133,596,264	1,996,372,215
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,622,560	257,245,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,622,560	257,245,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	326,288,709	268,979,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	326,288,709	268,979,130
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,996,372,215	1,596,108,150