有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2022年2月22日至 2023年2月20日	第23期自 2023年2月21日至 2024年2月20日
営業収益
受取利息	68	54
有価証券売買等損益	△395,596,430	△5,863,735
営業収益合計	△395,596,362	△5,863,681
営業費用
支払利息	1,342	1,343
受託者報酬	2,234,204	2,245,866
委託者報酬	11,171,406	11,229,711
その他費用	497,520	499,425
営業費用合計	13,904,472	13,976,345
営業利益又は営業損失(△)	△409,500,834	△19,840,026
経常利益又は経常損失(△)	△409,500,834	△19,840,026
当期純利益又は当期純損失(△)	△409,500,834	△19,840,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,969,948	8,944,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,996,372,215	1,596,108,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,245,951	254,762,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,245,951	254,762,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,979,130	222,898,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,979,130	222,898,230
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,596,108,150	1,599,187,926