有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2020年2月21日至 2021年2月22日	第21期自 2021年2月23日至 2022年2月21日
営業収益
受取利息	113	55
有価証券売買等損益	△199,449,523	△88,508,257
営業収益合計	△199,449,410	△88,508,202
営業費用
支払利息	1,728	1,940
受託者報酬	2,361,351	2,314,281
委託者報酬	11,807,182	11,571,782
その他費用	512,491	505,543
営業費用合計	14,682,752	14,393,546
営業利益又は営業損失(△)	△214,132,162	△102,901,748
経常利益又は経常損失(△)	△214,132,162	△102,901,748
当期純利益又は当期純損失(△)	△214,132,162	△102,901,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,675,897	6,656,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,333,510,197	2,133,596,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	384,854,321	298,622,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,854,321	298,622,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	386,311,989	326,288,709
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	386,311,989	326,288,709
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,133,596,264	1,996,372,215