有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2023年2月21日至 2024年2月20日	第24期自 2024年2月21日至 2025年2月20日
営業収益
受取利息	54	5,501
有価証券売買等損益	△5,863,735	△424,142,978
営業収益合計	△5,863,681	△424,137,477
営業費用
支払利息	1,343	1
受託者報酬	2,245,866	2,198,542
委託者報酬	11,229,711	10,993,057
その他費用	499,425	204,442
営業費用合計	13,976,345	13,396,042
営業利益又は営業損失(△)	△19,840,026	△437,533,519
経常利益又は経常損失(△)	△19,840,026	△437,533,519
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,840,026	△437,533,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,944,492	△27,533,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,596,108,150	1,599,187,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,762,524	252,606,693
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,762,524	252,606,693
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,898,230	245,446,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,898,230	245,446,235
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,599,187,926	1,196,348,081