有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期 (自平成26年2月21日至平成27年2月20日)	第15期 (自平成27年2月21日至平成28年2月22日)
営業収益
受取利息	3,297	4,376
有価証券売買等損益	162,568,206	361,611,574
営業収益合計	162,571,503	361,615,950
営業費用
受託者報酬	3,017,226	3,503,681
委託者報酬	27,155,701	31,533,912
その他費用	602,987	425,495
営業費用合計	30,775,914	35,463,088
営業利益又は営業損失(△)	131,795,589	326,152,862
経常利益又は経常損失(△)	131,795,589	326,152,862
当期純利益又は当期純損失(△)	131,795,589	326,152,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,908,368	10,434,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	943,936,905	1,236,149,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	341,829,222	384,666,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,829,222	384,666,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,503,824	208,692,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,503,824	208,692,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,236,149,524	1,727,841,734