有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,047,269,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,451,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,034,817,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,805,185,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3231円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,325,954,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,163,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,295,790,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,632,817,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3803円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,584,020,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,193,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,569,827,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,346,262,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4159円 |
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