有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,135,504,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,543,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,127,961,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,142,263,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4794円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,321,100,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,987,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,310,113,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,049,874,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6229円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,794,256,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,733,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,782,523,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,653,650,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7303円 |
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