有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,554,501,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,238,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,538,263,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,130,430,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,164,489,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,749,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,136,740,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,204,914,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3853円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,841,339,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,273,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,813,066,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,556,894,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4060円 |
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