有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,275,383,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,074,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,268,308,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,220,599,642口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4852円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,593,102,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,090,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,573,011,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,202,964,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6243円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,949,577,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,046,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,935,530,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,722,562,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7362円 |
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