有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,351,848,147円
Ⅱ 負債総額	3,758,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,348,089,260円
Ⅳ 発行済数量	4,081,121,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5555円

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,493,697,591円
Ⅱ 負債総額	7,429,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,486,268,432円
Ⅳ 発行済数量	9,826,757,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7795円

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,287,005,407円
Ⅱ 負債総額	8,410,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,278,595,014円
Ⅳ 発行済数量	5,699,276,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9790円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,175,085,504円
Ⅱ 負債総額	18,962,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,156,123,415円
Ⅳ 発行済数量	12,038,064,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4252円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,820,272,665円
Ⅱ 負債総額	802,484,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,017,788,606円
Ⅳ 発行済数量	13,036,264,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4588円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,790,163,900円
Ⅱ 負債総額	133,738,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,656,425,764円
Ⅳ 発行済数量	13,139,552,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5508円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,438,177,869円
Ⅱ 負債総額	768,579,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,669,598,319円
Ⅳ 発行済数量	3,119,506,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0997円