有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,795,438,141円
Ⅱ 負債総額	1,076,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,794,361,606円
Ⅳ 発行済数量	3,866,744,266口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7571円

DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,161,461,340円
Ⅱ 負債総額	4,783,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,156,678,104円
Ⅳ 発行済数量	9,487,327,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3354円

DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,745,044,162円
Ⅱ 負債総額	4,986,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,740,057,826円
Ⅳ 発行済数量	5,906,370,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0035円

(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,449,741,937円
Ⅱ 負債総額	8,518,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,441,223,780円
Ⅳ 発行済数量	716,211,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2010円

ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,985,602,336円
Ⅱ 負債総額	152,706,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,832,896,088円
Ⅳ 発行済数量	36,877,757,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8222円

ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,313,262,399円
Ⅱ 負債総額	1,856,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,311,405,501円
Ⅳ 発行済数量	4,112,610,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.3430円

ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	85,854,000,026円
Ⅱ 負債総額	13,762,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,840,237,166円
Ⅳ 発行済数量	69,506,114,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2350円

ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,652,504,364円
Ⅱ 負債総額	15,465,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,637,038,516円
Ⅳ 発行済数量	28,332,737,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9754円

ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,345,291,795円
Ⅱ 負債総額	8,291,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,337,000,417円
Ⅳ 発行済数量	37,705,047,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1228円

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	45,893,596,814円
Ⅱ 負債総額	25,735,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,867,861,614円
Ⅳ 発行済数量	35,079,268,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3075円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,476,612,247円
Ⅱ 負債総額	19,865,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,456,747,201円
Ⅳ 発行済数量	2,853,899,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0144円