有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,990,486,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,392,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,977,093,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,363,027,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3699円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,337,173,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,255,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,299,917,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,649,303,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4367円 |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,636,639,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,319,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,612,319,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,827,432,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4779円 |
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