有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 672,397,815 672,397,815 | (分配付) (分配落) | 12,225 12,225 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,444,957,916 1,444,957,916 | (分配付) (分配落) | 15,776 15,776 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 1,623,956,985 1,623,956,985 | (分配付) (分配落) | 13,083 13,083 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 1,261,754,544 1,261,754,544 | (分配付) (分配落) | 7,771 7,771 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 2,054,008,079 2,054,008,079 | (分配付) (分配落) | 9,240 9,240 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 2,675,440,449 2,675,440,449 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,870,031,201 2,870,031,201 | (分配付) (分配落) | 9,085 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 4,871,145,827 4,871,145,827 | (分配付) (分配落) | 14,110 14,110 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 6,320,859,839 6,320,859,839 | (分配付) (分配落) | 16,375 16,375 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 9,007,229,150 9,007,229,150 | (分配付) (分配落) | 20,604 20,604 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 6,490,597,359 | 16,621 | ||
| 6月末日 | 6,690,810,292 | 16,820 | ||
| 7月末日 | 6,890,003,251 | 17,045 | ||
| 8月末日 | 7,069,603,745 | 17,295 | ||
| 9月末日 | 7,363,885,088 | 17,786 | ||
| 10月末日 | 7,469,085,679 | 17,681 | ||
| 11月末日 | 8,352,615,485 | 19,802 | ||
| 12月末日 | 8,487,189,667 | 20,046 | ||
| 平成27年 1月末日 | 8,280,648,265 | 19,181 | ||
| 2月末日 | 8,814,663,327 | 20,268 | ||
| 3月末日 | 8,867,860,717 | 20,219 | ||
| 4月末日 | 8,974,738,949 | 20,398 | ||
| 5月末日 | 9,283,610,627 | 21,297 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
