有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,444,957,916 1,444,957,916 | (分配付) (分配落) | 15,776 15,776 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 1,623,956,985 1,623,956,985 | (分配付) (分配落) | 13,083 13,083 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 1,261,754,544 1,261,754,544 | (分配付) (分配落) | 7,771 7,771 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 2,054,008,079 2,054,008,079 | (分配付) (分配落) | 9,240 9,240 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 2,675,440,449 2,675,440,449 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,870,031,201 2,870,031,201 | (分配付) (分配落) | 9,085 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 4,871,145,827 4,871,145,827 | (分配付) (分配落) | 14,110 14,110 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 6,320,859,839 6,320,859,839 | (分配付) (分配落) | 16,375 16,375 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 9,007,229,150 9,007,229,150 | (分配付) (分配落) | 20,604 20,604 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 5月12日) | 8,082,912,996 8,082,912,996 | (分配付) (分配落) | 17,475 17,475 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 9,283,610,627 | 21,297 | ||
| 6月末日 | 9,004,967,304 | 20,437 | ||
| 7月末日 | 9,181,010,597 | 20,997 | ||
| 8月末日 | 8,443,585,264 | 19,317 | ||
| 9月末日 | 8,025,525,765 | 17,985 | ||
| 10月末日 | 8,940,204,670 | 19,935 | ||
| 11月末日 | 9,047,097,186 | 20,139 | ||
| 12月末日 | 8,859,785,814 | 19,651 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,127,658,799 | 17,895 | ||
| 2月末日 | 7,817,162,200 | 17,143 | ||
| 3月末日 | 8,384,606,310 | 18,122 | ||
| 4月末日 | 8,362,587,990 | 18,027 | ||
| 5月末日 | 8,472,198,978 | 18,215 | ||
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