有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 5月12日) | 1,261,754,544 | 1,261,754,544 | 7,771 | 7,771 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 2,054,008,079 | 2,054,008,079 | 9,240 | 9,240 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 2,675,440,449 | 2,675,440,449 | 9,831 | 9,831 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,870,031,201 | 2,870,031,201 | 9,085 | 9,085 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 4,871,145,827 | 4,871,145,827 | 14,110 | 14,110 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,320,859,839 | 6,320,859,839 | 16,375 | 16,375 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 9,007,229,150 | 9,007,229,150 | 20,604 | 20,604 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 8,082,912,996 | 8,082,912,996 | 17,475 | 17,475 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,206,173,083 | 10,206,173,083 | 21,347 | 21,347 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,805,391,701 | 11,805,391,701 | 23,329 | 23,329 |
| 平成29年 5月末日 | 10,049,289,251 | ― | 21,016 | ― | |
| 6月末日 | 10,246,951,434 | ― | 21,330 | ― | |
| 7月末日 | 10,336,291,935 | ― | 21,476 | ― | |
| 8月末日 | 10,370,324,969 | ― | 21,380 | ― | |
| 9月末日 | 10,863,884,822 | ― | 22,360 | ― | |
| 10月末日 | 11,186,907,142 | ― | 22,861 | ― | |
| 11月末日 | 11,317,097,502 | ― | 23,002 | ― | |
| 12月末日 | 11,720,600,875 | ― | 23,699 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,953,167,958 | ― | 23,949 | ― | |
| 2月末日 | 11,400,617,986 | ― | 22,856 | ― | |
| 3月末日 | 10,965,081,455 | ― | 21,872 | ― | |
| 4月末日 | 11,499,181,690 | ― | 22,839 | ― | |
| 5月末日 | 11,682,804,579 | ― | 22,936 | ― | |
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