有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,870,031,201 | 2,870,031,201 | 9,085 | 9,085 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 4,871,145,827 | 4,871,145,827 | 14,110 | 14,110 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,320,859,839 | 6,320,859,839 | 16,375 | 16,375 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 9,007,229,150 | 9,007,229,150 | 20,604 | 20,604 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 8,082,912,996 | 8,082,912,996 | 17,475 | 17,475 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,206,173,083 | 10,206,173,083 | 21,347 | 21,347 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,805,391,701 | 11,805,391,701 | 23,329 | 23,329 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 13,096,165,067 | 13,096,165,067 | 23,944 | 23,944 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 13,988,007,559 | 13,988,007,559 | 22,980 | 22,980 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 22,072,861,169 | 22,072,861,169 | 33,605 | 33,605 |
| 令和 2年 5月末日 | 14,765,642,524 | ― | 23,976 | ― | |
| 6月末日 | 15,053,812,534 | ― | 24,419 | ― | |
| 7月末日 | 15,578,843,481 | ― | 25,214 | ― | |
| 8月末日 | 16,910,430,646 | ― | 27,128 | ― | |
| 9月末日 | 16,447,123,890 | ― | 26,044 | ― | |
| 10月末日 | 16,098,863,474 | ― | 25,300 | ― | |
| 11月末日 | 17,962,700,336 | ― | 28,196 | ― | |
| 12月末日 | 18,507,724,974 | ― | 28,988 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 18,950,247,295 | ― | 29,565 | ― | |
| 2月末日 | 19,617,800,854 | ― | 30,551 | ― | |
| 3月末日 | 21,024,554,348 | ― | 32,571 | ― | |
| 4月末日 | 22,343,559,579 | ― | 34,075 | ― | |
| 5月末日 | 22,929,157,471 | ― | 34,553 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
