有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 9,007,229,150 | 9,007,229,150 | 20,604 | 20,604 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 8,082,912,996 | 8,082,912,996 | 17,475 | 17,475 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 10,206,173,083 | 10,206,173,083 | 21,347 | 21,347 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 11,805,391,701 | 11,805,391,701 | 23,329 | 23,329 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 13,096,165,067 | 13,096,165,067 | 23,944 | 23,944 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 13,988,007,559 | 13,988,007,559 | 22,980 | 22,980 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 22,072,861,169 | 22,072,861,169 | 33,605 | 33,605 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 27,566,439,804 | 27,566,439,804 | 36,863 | 36,863 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 32,435,532,122 | 32,435,532,122 | 41,035 | 41,035 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 50,174,595,331 | 50,174,595,331 | 58,789 | 58,789 |
| 2023年 5月末日 | 33,638,132,813 | ― | 42,823 | ― | |
| 6月末日 | 36,355,769,789 | ― | 46,159 | ― | |
| 7月末日 | 37,349,857,978 | ― | 46,831 | ― | |
| 8月末日 | 38,296,097,760 | ― | 47,630 | ― | |
| 9月末日 | 37,771,055,308 | ― | 46,476 | ― | |
| 10月末日 | 36,782,152,985 | ― | 44,904 | ― | |
| 11月末日 | 39,828,425,784 | ― | 48,417 | ― | |
| 12月末日 | 40,915,180,610 | ― | 49,264 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 43,772,594,984 | ― | 52,265 | ― | |
| 2月末日 | 46,114,094,524 | ― | 54,779 | ― | |
| 3月末日 | 48,287,620,581 | ― | 57,051 | ― | |
| 4月末日 | 49,109,814,709 | ― | 57,800 | ― | |
| 5月末日 | 51,029,985,730 | ― | 59,159 | ― | |
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