半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 2,054,008,079 | 2,054,008,079 | 9,240 | 9,240 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 2,675,440,449 | 2,675,440,449 | 9,831 | 9,831 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,870,031,201 | 2,870,031,201 | 9,085 | 9,085 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 4,871,145,827 | 4,871,145,827 | 14,110 | 14,110 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,320,859,839 | 6,320,859,839 | 16,375 | 16,375 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 9,007,229,150 | 9,007,229,150 | 20,604 | 20,604 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 8,082,912,996 | 8,082,912,996 | 17,475 | 17,475 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,206,173,083 | 10,206,173,083 | 21,347 | 21,347 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,805,391,701 | 11,805,391,701 | 23,329 | 23,329 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 13,096,165,067 | 13,096,165,067 | 23,944 | 23,944 |
| 平成30年11月末日 | 12,695,037,555 | ― | 23,394 | ― | |
| 12月末日 | 11,347,269,241 | ― | 20,941 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 12,221,883,674 | ― | 22,282 | ― | |
| 2月末日 | 13,010,198,775 | ― | 23,601 | ― | |
| 3月末日 | 13,029,532,076 | ― | 23,750 | ― | |
| 4月末日 | 13,541,363,852 | ― | 24,794 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 12,831,613,245 | ― | 23,215 | ― | |
| 6月末日 | 13,388,360,179 | ― | 24,035 | ― | |
| 7月末日 | 13,870,193,321 | ― | 24,671 | ― | |
| 8月末日 | 13,289,190,075 | ― | 23,436 | ― | |
| 9月末日 | 13,734,489,412 | ― | 24,171 | ― | |
| 10月末日 | 14,398,996,878 | ― | 25,112 | ― | |
| 11月末日 | 14,947,816,957 | ― | 26,028 | ― | |
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