有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 4,871,145,827 | 4,871,145,827 | 14,110 | 14,110 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,320,859,839 | 6,320,859,839 | 16,375 | 16,375 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 9,007,229,150 | 9,007,229,150 | 20,604 | 20,604 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 8,082,912,996 | 8,082,912,996 | 17,475 | 17,475 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,206,173,083 | 10,206,173,083 | 21,347 | 21,347 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,805,391,701 | 11,805,391,701 | 23,329 | 23,329 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 13,096,165,067 | 13,096,165,067 | 23,944 | 23,944 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 13,988,007,559 | 13,988,007,559 | 22,980 | 22,980 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 22,072,861,169 | 22,072,861,169 | 33,605 | 33,605 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 27,566,439,804 | 27,566,439,804 | 36,863 | 36,863 |
| 令和 3年 5月末日 | 22,929,157,471 | ― | 34,553 | ― | |
| 6月末日 | 23,831,373,932 | ― | 35,390 | ― | |
| 7月末日 | 24,469,281,115 | ― | 35,870 | ― | |
| 8月末日 | 25,286,135,086 | ― | 36,728 | ― | |
| 9月末日 | 24,740,761,967 | ― | 35,850 | ― | |
| 10月末日 | 26,793,650,218 | ― | 38,446 | ― | |
| 11月末日 | 27,161,609,114 | ― | 38,268 | ― | |
| 12月末日 | 28,615,667,734 | ― | 39,805 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 26,791,626,562 | ― | 36,995 | ― | |
| 2月末日 | 26,638,407,070 | ― | 36,725 | ― | |
| 3月末日 | 29,937,289,943 | ― | 40,602 | ― | |
| 4月末日 | 28,905,713,166 | ― | 38,842 | ― | |
| 5月末日 | 28,921,754,880 | ― | 38,707 | ― | |
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