有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【三菱UFJ 海外株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,320,009 | 59,133,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,186,765,642 | 4,611,084,192 | |||
| 未収入金 | 15,700,000 | - | |||
| 未収利息 | 60 | 89 | |||
| 流動資産合計 | 3,236,785,711 | 4,670,217,641 | |||
| 資産合計 | 3,236,785,711 | 4,670,217,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,472,155 | 1,845,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,555,750 | 2,036,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,203,013 | 32,984,419 | |||
| その他未払費用 | 48,170 | 63,057 | |||
| 流動負債合計 | 34,279,088 | 36,929,457 | |||
| 負債合計 | 34,279,088 | 36,929,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,493,790,258 | ※1 3,128,504,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,716,365 | 1,504,784,129 | |||
| (分配準備積立金) | 841,765,043 | 1,170,662,790 | |||
| 元本等合計 | 3,202,506,623 | 4,633,288,184 | |||
| 純資産合計 | 3,202,506,623 | 4,633,288,184 | |||
| 負債純資産合計 | 3,236,785,711 | 4,670,217,641 | |||
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