有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 7月22日現在 ] | 第22期 [ 2023年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,188,437 | 215,876,315 |
| 親投資信託受益証券 | 13,051,241,386 | 15,172,509,523 |
| 流動資産合計 | 13,236,429,823 | 15,388,385,838 |
| 資産合計 | 13,236,429,823 | 15,388,385,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,950,655 | 26,947,663 |
| 未払受託者報酬 | 6,558,102 | 7,702,118 |
| 未払委託者報酬 | 106,241,129 | 124,774,279 |
| 未払利息 | 45 | 529 |
| その他未払費用 | 203,244 | 238,704 |
| 流動負債合計 | 117,953,175 | 159,663,293 |
| 負債合計 | 117,953,175 | 159,663,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,391,374,398 | 5,530,524,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,727,102,250 | 9,698,198,228 |
| (分配準備積立金) | 3,737,768,224 | 4,869,702,563 |
| 元本等合計 | 13,118,476,648 | 15,228,722,545 |
| 純資産合計 | 13,118,476,648 | 15,228,722,545 |
| 負債純資産合計 | 13,236,429,823 | 15,388,385,838 |
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