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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 [ 平成29年 7月24日現在 ]	第17期 [ 平成30年 7月23日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,406,667	77,681,148
親投資信託受益証券	6,298,392,120	6,811,260,708
流動資産合計	6,380,798,787	6,888,941,856
資産合計	6,380,798,787	6,888,941,856
負債の部
流動負債
未払解約金	6,306,515	4,492,711
未払受託者報酬	3,237,678	3,414,184
未払委託者報酬	52,450,388	55,309,767
未払利息	154	149
その他未払費用	100,307	105,777
流動負債合計	62,095,042	63,322,588
負債合計	62,095,042	63,322,588
純資産の部
元本等
元本	3,780,408,909	4,106,757,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,538,294,836	2,718,861,329
(分配準備積立金)	1,682,670,804	1,549,904,294
元本等合計	6,318,703,745	6,825,619,268
純資産合計	6,318,703,745	6,825,619,268
負債純資産合計	6,380,798,787	6,888,941,856

開示資料

決算

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