有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第16期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,611,675 | 82,406,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,722,351,483 | 6,298,392,120 |
| 流動資産合計 | 4,787,963,158 | 6,380,798,787 |
| 資産合計 | 4,787,963,158 | 6,380,798,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,465,126 | 6,306,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,811 | 3,237,678 |
| 未払委託者報酬 | 40,869,528 | 52,450,388 |
| 未払利息 | 74 | 154 |
| その他未払費用 | 78,142 | 100,307 |
| 流動負債合計 | 46,935,681 | 62,095,042 |
| 負債合計 | 46,935,681 | 62,095,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,461,487,461 | 3,780,408,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,279,540,016 | 2,538,294,836 |
| (分配準備積立金) | 1,770,532,631 | 1,682,670,804 |
| 元本等合計 | 4,741,027,477 | 6,318,703,745 |
| 純資産合計 | 4,741,027,477 | 6,318,703,745 |
| 負債純資産合計 | 4,787,963,158 | 6,380,798,787 |
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