有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 7月22日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,247,568 | 195,023,692 |
| 親投資信託受益証券 | 8,330,864,415 | 10,899,906,853 |
| 流動資産合計 | 8,424,111,983 | 11,094,930,545 |
| 資産合計 | 8,424,111,983 | 11,094,930,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,557,670 | 30,349,782 |
| 未払受託者報酬 | 4,136,986 | 5,671,829 |
| 未払委託者報酬 | 67,019,102 | 91,883,524 |
| 未払利息 | 75 | 193 |
| その他未払費用 | 128,186 | 175,766 |
| 流動負債合計 | 74,842,019 | 128,081,094 |
| 負債合計 | 74,842,019 | 128,081,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,993,249,723 | 5,014,824,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,356,020,241 | 5,952,025,031 |
| (分配準備積立金) | 1,374,373,186 | 3,062,039,555 |
| 元本等合計 | 8,349,269,964 | 10,966,849,451 |
| 純資産合計 | 8,349,269,964 | 10,966,849,451 |
| 負債純資産合計 | 8,424,111,983 | 11,094,930,545 |
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