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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

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【提出】: 2022/10/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 [ 令和 3年 7月26日現在 ]	第21期 [ 令和 4年 7月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	195,023,692	185,188,437
親投資信託受益証券	10,899,906,853	13,051,241,386
流動資産合計	11,094,930,545	13,236,429,823
資産合計	11,094,930,545	13,236,429,823
負債の部
流動負債
未払解約金	30,349,782	4,950,655
未払受託者報酬	5,671,829	6,558,102
未払委託者報酬	91,883,524	106,241,129
未払利息	193	45
その他未払費用	175,766	203,244
流動負債合計	128,081,094	117,953,175
負債合計	128,081,094	117,953,175
純資産の部
元本等
元本	5,014,824,420	5,391,374,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,952,025,031	7,727,102,250
(分配準備積立金)	3,062,039,555	3,737,768,224
元本等合計	10,966,849,451	13,118,476,648
純資産合計	10,966,849,451	13,118,476,648
負債純資産合計	11,094,930,545	13,236,429,823

開示資料

決算

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