有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 7月24日現在 ] | 第23期 [ 2024年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,876,315 | 319,810,104 |
| 親投資信託受益証券 | 15,172,509,523 | 18,878,756,906 |
| 未収利息 | - | 562 |
| 流動資産合計 | 15,388,385,838 | 19,198,567,572 |
| 資産合計 | 15,388,385,838 | 19,198,567,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,947,663 | 24,245,096 |
| 未払受託者報酬 | 7,702,118 | 9,596,055 |
| 未払委託者報酬 | 124,774,279 | 155,456,007 |
| 未払利息 | 529 | - |
| その他未払費用 | 238,704 | 297,418 |
| 流動負債合計 | 159,663,293 | 189,594,576 |
| 負債合計 | 159,663,293 | 189,594,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,530,524,317 | 5,579,448,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,698,198,228 | 13,429,524,803 |
| (分配準備積立金) | 4,869,702,563 | 7,416,548,080 |
| 元本等合計 | 15,228,722,545 | 19,008,972,996 |
| 純資産合計 | 15,228,722,545 | 19,008,972,996 |
| 負債純資産合計 | 15,388,385,838 | 19,198,567,572 |
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