有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 2月28日) | 235,342,511 235,342,511 | (分配付) (分配落) | 10,073 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月27日) | 339,786,990 339,786,990 | (分配付) (分配落) | 10,029 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 422,448,184 422,448,184 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 580,390,051 580,390,051 | (分配付) (分配落) | 10,261 10,261 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 707,079,638 707,079,638 | (分配付) (分配落) | 10,468 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 807,291,704 807,291,704 | (分配付) (分配落) | 10,590 10,590 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 875,402,770 875,402,770 | (分配付) (分配落) | 10,747 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 1,151,788,045 1,151,788,045 | (分配付) (分配落) | 11,008 11,008 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 1,286,107,441 1,286,107,441 | (分配付) (分配落) | 11,263 11,263 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 1,375,742,885 1,375,742,885 | (分配付) (分配落) | 11,434 11,434 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 1,313,772,038 | 11,402 | ||
| 4月末日 | 1,307,991,899 | 11,347 | ||
| 5月末日 | 1,282,163,022 | 11,201 | ||
| 6月末日 | 1,288,132,476 | 11,197 | ||
| 7月末日 | 1,311,004,376 | 11,224 | ||
| 8月末日 | 1,315,575,422 | 11,268 | ||
| 9月末日 | 1,323,609,022 | 11,321 | ||
| 10月末日 | 1,339,466,551 | 11,382 | ||
| 11月末日 | 1,349,529,038 | 11,389 | ||
| 12月末日 | 1,350,360,407 | 11,323 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,361,832,445 | 11,416 | ||
| 2月末日 | 1,376,811,154 | 11,441 | ||
| 3月末日 | 1,419,033,338 | 11,408 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
