有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月 1日) | 807,291,704 | 807,291,704 | 10,590 | 10,590 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月28日) | 875,402,770 | 875,402,770 | 10,747 | 10,747 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 1,151,788,045 | 1,151,788,045 | 11,008 | 11,008 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 1,286,107,441 | 1,286,107,441 | 11,263 | 11,263 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 1,375,742,885 | 1,375,742,885 | 11,434 | 11,434 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 1,553,750,016 | 1,553,750,016 | 11,714 | 11,714 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 1,711,187,437 | 1,711,187,437 | 12,210 | 12,210 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,667,128,071 | 1,667,128,071 | 12,171 | 12,171 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 1,761,232,491 | 1,761,232,491 | 12,200 | 12,200 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 1,874,590,634 | 1,874,590,634 | 12,290 | 12,290 |
| 平成30年 2月末日 | 1,761,505,523 | ― | 12,201 | ― | |
| 3月末日 | 1,788,013,438 | ― | 12,219 | ― | |
| 4月末日 | 1,800,075,917 | ― | 12,203 | ― | |
| 5月末日 | 1,808,572,076 | ― | 12,215 | ― | |
| 6月末日 | 1,819,306,586 | ― | 12,218 | ― | |
| 7月末日 | 1,820,769,462 | ― | 12,187 | ― | |
| 8月末日 | 1,798,361,117 | ― | 12,116 | ― | |
| 9月末日 | 1,804,084,514 | ― | 12,083 | ― | |
| 10月末日 | 1,807,584,550 | ― | 12,096 | ― | |
| 11月末日 | 1,821,178,687 | ― | 12,137 | ― | |
| 12月末日 | 1,841,608,299 | ― | 12,220 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,859,003,781 | ― | 12,265 | ― | |
| 2月末日 | 1,874,590,117 | ― | 12,291 | ― | |
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