有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月28日) | 875,402,770 | 875,402,770 | 10,747 | 10,747 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 1,151,788,045 | 1,151,788,045 | 11,008 | 11,008 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 1,286,107,441 | 1,286,107,441 | 11,263 | 11,263 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 1,375,742,885 | 1,375,742,885 | 11,434 | 11,434 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 1,553,750,016 | 1,553,750,016 | 11,714 | 11,714 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 1,711,187,437 | 1,711,187,437 | 12,210 | 12,210 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,667,128,071 | 1,667,128,071 | 12,171 | 12,171 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 1,761,232,491 | 1,761,232,491 | 12,200 | 12,200 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 1,874,590,634 | 1,874,590,634 | 12,290 | 12,290 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月27日) | 2,031,631,817 | 2,031,631,817 | 12,459 | 12,459 |
| 平成31年 2月末日 | 1,874,590,117 | ― | 12,291 | ― | |
| 3月末日 | 1,894,963,963 | ― | 12,376 | ― | |
| 4月末日 | 1,900,798,945 | ― | 12,332 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,924,801,228 | ― | 12,408 | ― | |
| 6月末日 | 1,946,803,383 | ― | 12,485 | ― | |
| 7月末日 | 1,965,193,073 | ― | 12,497 | ― | |
| 8月末日 | 2,004,610,781 | ― | 12,663 | ― | |
| 9月末日 | 1,993,351,301 | ― | 12,510 | ― | |
| 10月末日 | 1,998,534,813 | ― | 12,460 | ― | |
| 11月末日 | 1,995,886,942 | ― | 12,416 | ― | |
| 12月末日 | 2,007,150,605 | ― | 12,380 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,016,410,449 | ― | 12,428 | ― | |
| 2月末日 | 2,038,424,380 | ― | 12,519 | ― | |
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