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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

【提出】: 2021/05/31 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日	(平成24年 2月27日)	1,151,788,045	1,151,788,045	11,008	11,008
第12計算期間末日	(平成25年 2月27日)	1,286,107,441	1,286,107,441	11,263	11,263
第13計算期間末日	(平成26年 2月27日)	1,375,742,885	1,375,742,885	11,434	11,434
第14計算期間末日	(平成27年 2月27日)	1,553,750,016	1,553,750,016	11,714	11,714
第15計算期間末日	(平成28年 2月29日)	1,711,187,437	1,711,187,437	12,210	12,210
第16計算期間末日	(平成29年 2月27日)	1,667,128,071	1,667,128,071	12,171	12,171
第17計算期間末日	(平成30年 2月27日)	1,761,232,491	1,761,232,491	12,200	12,200
第18計算期間末日	(平成31年 2月27日)	1,874,590,634	1,874,590,634	12,290	12,290
第19計算期間末日	(令和 2年 2月27日)	2,031,631,817	2,031,631,817	12,459	12,459
第20計算期間末日	(令和 3年 3月 1日)	2,012,396,849	2,012,396,849	12,088	12,088
	令和 2年 3月末日	2,008,714,943	―	12,277	―
	4月末日	2,035,551,869	―	12,315	―
	5月末日	2,023,058,727	―	12,259	―
	6月末日	1,999,259,297	―	12,205	―
	7月末日	2,014,461,353	―	12,251	―
	8月末日	1,997,699,251	―	12,191	―
	9月末日	1,995,230,274	―	12,222	―
	10月末日	1,995,064,959	―	12,199	―
	11月末日	2,012,521,709	―	12,214	―
	12月末日	2,015,902,885	―	12,213	―
	令和 3年 1月末日	2,007,870,783	―	12,175	―
	2月末日	1,994,998,375	―	12,066	―
	3月末日	2,019,634,907	―	12,148	―

開示資料

決算

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