半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 1,286,107,441 | 1,286,107,441 | 11,263 | 11,263 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 1,375,742,885 | 1,375,742,885 | 11,434 | 11,434 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 1,553,750,016 | 1,553,750,016 | 11,714 | 11,714 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 1,711,187,437 | 1,711,187,437 | 12,210 | 12,210 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 1,667,128,071 | 1,667,128,071 | 12,171 | 12,171 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 1,761,232,491 | 1,761,232,491 | 12,200 | 12,200 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 1,874,590,634 | 1,874,590,634 | 12,290 | 12,290 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月27日) | 2,031,631,817 | 2,031,631,817 | 12,459 | 12,459 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月 1日) | 2,012,396,849 | 2,012,396,849 | 12,088 | 12,088 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 2月28日) | 2,011,508,806 | 2,011,508,806 | 11,973 | 11,973 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,040,259,515 | ― | 12,217 | ― | |
| 9月末日 | 2,035,567,548 | ― | 12,170 | ― | |
| 10月末日 | 2,047,379,057 | ― | 12,149 | ― | |
| 11月末日 | 2,042,415,890 | ― | 12,174 | ― | |
| 12月末日 | 2,042,750,193 | ― | 12,139 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,024,020,113 | ― | 12,044 | ― | |
| 2月末日 | 2,011,508,806 | ― | 11,973 | ― | |
| 3月末日 | 2,008,426,714 | ― | 11,931 | ― | |
| 4月末日 | 2,003,747,207 | ― | 11,892 | ― | |
| 5月末日 | 1,991,636,294 | ― | 11,865 | ― | |
| 6月末日 | 1,957,943,724 | ― | 11,745 | ― | |
| 7月末日 | 1,962,013,286 | ― | 11,814 | ― | |
| 8月末日 | 1,969,086,164 | ― | 11,782 | ― | |
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