半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月27日) | 339,786,990 339,786,990 | (分配付) (分配落) | 10,029 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 422,448,184 422,448,184 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 580,390,051 580,390,051 | (分配付) (分配落) | 10,261 10,261 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 707,079,638 707,079,638 | (分配付) (分配落) | 10,468 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 807,291,704 807,291,704 | (分配付) (分配落) | 10,590 10,590 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 875,402,770 875,402,770 | (分配付) (分配落) | 10,747 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 1,151,788,045 1,151,788,045 | (分配付) (分配落) | 11,008 11,008 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 1,286,107,441 1,286,107,441 | (分配付) (分配落) | 11,263 11,263 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 1,375,742,885 1,375,742,885 | (分配付) (分配落) | 11,434 11,434 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月27日) | 1,553,750,016 1,553,750,016 | (分配付) (分配落) | 11,714 11,714 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 1,495,960,632 | 11,533 | ||
| 10月末日 | 1,508,109,070 | 11,586 | ||
| 11月末日 | 1,525,374,479 | 11,654 | ||
| 12月末日 | 1,554,063,347 | 11,789 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,566,681,775 | 11,797 | ||
| 2月末日 | 1,553,750,016 | 11,714 | ||
| 3月末日 | 1,578,514,498 | 11,722 | ||
| 4月末日 | 1,592,397,007 | 11,754 | ||
| 5月末日 | 1,594,547,418 | 11,688 | ||
| 6月末日 | 1,589,647,735 | 11,669 | ||
| 7月末日 | 1,600,207,973 | 11,698 | ||
| 8月末日 | 1,608,853,196 | 11,711 | ||
| 9月末日 | 1,631,847,000 | 11,745 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
