有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/28-2024/02/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月27日) | 1,553,750,016 | 1,553,750,016 | 11,714 | 11,714 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月29日) | 1,711,187,437 | 1,711,187,437 | 12,210 | 12,210 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月27日) | 1,667,128,071 | 1,667,128,071 | 12,171 | 12,171 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月27日) | 1,761,232,491 | 1,761,232,491 | 12,200 | 12,200 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月27日) | 1,874,590,634 | 1,874,590,634 | 12,290 | 12,290 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月27日) | 2,031,631,817 | 2,031,631,817 | 12,459 | 12,459 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月 1日) | 2,012,396,849 | 2,012,396,849 | 12,088 | 12,088 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月28日) | 2,011,508,806 | 2,011,508,806 | 11,973 | 11,973 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 1,902,302,785 | 1,902,302,785 | 11,433 | 11,433 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月27日) | 1,736,041,996 | 1,736,041,996 | 11,376 | 11,376 |
| 2023年 2月末日 | 1,923,685,068 | ― | 11,492 | ― | |
| 3月末日 | 1,955,964,332 | ― | 11,635 | ― | |
| 4月末日 | 1,970,579,682 | ― | 11,668 | ― | |
| 5月末日 | 1,975,538,591 | ― | 11,652 | ― | |
| 6月末日 | 1,965,763,525 | ― | 11,674 | ― | |
| 7月末日 | 1,915,064,004 | ― | 11,485 | ― | |
| 8月末日 | 1,894,660,387 | ― | 11,398 | ― | |
| 9月末日 | 1,865,847,563 | ― | 11,317 | ― | |
| 10月末日 | 1,828,417,248 | ― | 11,145 | ― | |
| 11月末日 | 1,850,214,060 | ― | 11,354 | ― | |
| 12月末日 | 1,872,770,974 | ― | 11,395 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,758,543,237 | ― | 11,309 | ― | |
| 2月末日 | 1,730,306,221 | ― | 11,344 | ― | |
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