- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 325,588,870 | 334,957,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,020,163,887 | 10,276,477,643 | |||
| 未収入金 | 24,495,000 | 5,088,000 | |||
| 未収利息 | 543 | 505 | |||
| 流動資産合計 | 10,370,248,300 | 10,616,524,090 | |||
| 資産合計 | 10,370,248,300 | 10,616,524,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,289,650 | 3,839,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,422,085 | 2,783,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,563,597 | 15,590,053 | |||
| その他未払費用 | 174,330 | 200,385 | |||
| 流動負債合計 | 45,449,662 | 22,413,495 | |||
| 負債合計 | 45,449,662 | 22,413,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,222,096,112 | ※1 7,220,901,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,102,702,526 | 3,373,209,434 | |||
| (分配準備積立金) | 1,850,974,194 | 1,911,195,698 | |||
| 元本等合計 | 10,324,798,638 | 10,594,110,595 | |||
| 純資産合計 | 10,324,798,638 | 10,594,110,595 | |||
| 負債純資産合計 | 10,370,248,300 | 10,616,524,090 | |||
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