有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,974,305 | 407,355,882 |
| 親投資信託受益証券 | 13,081,308,040 | 12,087,688,283 |
| 未収入金 | 21,597,428 | 25,910,176 |
| 流動資産合計 | 13,538,879,773 | 12,520,954,341 |
| 資産合計 | 13,538,879,773 | 12,520,954,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,515,325 | 34,372,312 |
| 未払受託者報酬 | 3,604,414 | 3,485,192 |
| 未払委託者報酬 | 20,184,675 | 19,516,994 |
| 未払利息 | 138 | 56 |
| その他未払費用 | 259,460 | 250,875 |
| 流動負債合計 | 47,564,012 | 57,625,429 |
| 負債合計 | 47,564,012 | 57,625,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,340,266,690 | 5,805,378,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,151,049,071 | 6,657,950,424 |
| (分配準備積立金) | 3,524,569,272 | 2,994,517,481 |
| 元本等合計 | 13,491,315,761 | 12,463,328,912 |
| 純資産合計 | 13,491,315,761 | 12,463,328,912 |
| 負債純資産合計 | 13,538,879,773 | 12,520,954,341 |
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