- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,355,882 | 411,676,571 |
| 親投資信託受益証券 | 12,087,688,283 | 12,923,692,782 |
| 未収入金 | 25,910,176 | 27,447,237 |
| 流動資産合計 | 12,520,954,341 | 13,362,816,590 |
| 資産合計 | 12,520,954,341 | 13,362,816,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,372,312 | 17,217,685 |
| 未払受託者報酬 | 3,485,192 | 3,506,807 |
| 未払委託者報酬 | 19,516,994 | 19,638,059 |
| 未払利息 | 56 | 487 |
| その他未払費用 | 250,875 | 252,433 |
| 流動負債合計 | 57,625,429 | 40,615,471 |
| 負債合計 | 57,625,429 | 40,615,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,805,378,488 | 5,827,152,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,657,950,424 | 7,495,049,097 |
| (分配準備積立金) | 2,994,517,481 | 3,467,326,164 |
| 元本等合計 | 12,463,328,912 | 13,322,201,119 |
| 純資産合計 | 12,463,328,912 | 13,322,201,119 |
| 負債純資産合計 | 12,520,954,341 | 13,362,816,590 |
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