有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,813,973 | 375,518,649 |
| 親投資信託受益証券 | 11,453,017,059 | 11,366,653,388 |
| 未収入金 | 6,615,000 | 7,177,282 |
| 流動資産合計 | 11,836,446,032 | 11,749,349,319 |
| 資産合計 | 11,836,446,032 | 11,749,349,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,811,368 | 10,151,301 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,927 | 3,092,521 |
| 未払委託者報酬 | 17,656,331 | 17,318,059 |
| 未払利息 | 488 | 340 |
| その他未払費用 | 226,951 | 222,600 |
| 流動負債合計 | 31,848,065 | 30,784,821 |
| 負債合計 | 31,848,065 | 30,784,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,211,510,698 | 6,331,626,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,593,087,269 | 5,386,938,071 |
| (分配準備積立金) | 3,009,822,761 | 2,905,058,790 |
| 元本等合計 | 11,804,597,967 | 11,718,564,498 |
| 純資産合計 | 11,804,597,967 | 11,718,564,498 |
| 負債純資産合計 | 11,836,446,032 | 11,749,349,319 |
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