有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成28年5月12日現在 ] | 第 16 期 [ 平成29年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 318,249,669 | 350,877,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,784,356,793 | 10,587,940,641 | |||
| 未収入金 | 12,251,000 | 3,169,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,114,857,462 | 10,941,987,186 | |||
| 資産合計 | 10,114,857,462 | 10,941,987,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,494,934 | 7,389,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,737,391 | 2,863,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,329,338 | 16,036,653 | |||
| 未払利息 | 646 | 502 | |||
| その他未払費用 | 197,272 | 206,126 | |||
| 流動負債合計 | 28,759,581 | 26,496,842 | |||
| 負債合計 | 28,759,581 | 26,496,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,123,894,111 | ※1 6,121,975,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,962,203,770 | 4,793,514,902 | |||
| (分配準備積立金) | 2,558,834,554 | 2,585,076,028 | |||
| 元本等合計 | 10,086,097,881 | 10,915,490,344 | |||
| 純資産合計 | 10,086,097,881 | 10,915,490,344 | |||
| 負債純資産合計 | 10,114,857,462 | 10,941,987,186 | |||
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